Которая используется для спекуляций? Наверное, и то и другое в равных пропорциях. Но, если о прибыльных торговых стратегиях Форекс сказано достаточно много, то о психологии торговли, личностных переживаниях трейдера и иных психологических аспектах, которые препятствуют нам получить прибыль на рынке, уверенны, большинство из вас вообще ничего не знает. А значит, с этой статьей мы сделаем первый шаг в сторону осознания необычайной важности психологии трейдинга для каждого, кто заинтересован в получения прибыли на бирже Форекс.

Один подход – разные результаты

Пожалуй, еще ни один человек не научился контролировать свои эмоции на 100%. Зависимость от эмоций является первостепенным качеством, которое отличает живого трейдера от механической торговой системы. Именно благодаря эмоциональности трейдер делает более 60% торговых ошибок! Поэтому, не только правильно выбранная торговая тактика предопределяет ход и результат торговли. В равной степени это относится и к психологии осуществляемого трейдинга!

И это не пустые слова, а статистика подтвержденная практикой! Для этого есть простой пример. Разные трейдеры, использующие одну и туже торговую систему, могут получать совершенно разные торговые результаты. Это, как нельзя лучше подтверждает, что именно психология имеет громадное значение в процессе получения прибыли.

Биржевыми площадками правят эмоции

Итак, именно эмоции правят биржевыми площадками рынка Форекс. Это уже давно доказанный факт, который подробно описан и доказан доктором А.Элдером в книге «Трейдинг с доктором Элдером. Психология торговли на бирже». Психология толпы – именно этот фактор определяет, в какую сторону будут двигаться котировки биржевых активов Форекс. При этом прибыль каждого отдельного трейдера зависит от того, насколько гибко он умеет подстраиваться под эмоциональность рынка и руководить собственными эмоциями. Ведь около 50% успеха зависит от психологической составляющей трейдинга.

Мы все это понимаем, но не придаем значения или же часто забываем. В итоге, трейдер получает финансовые потери, спровоцированные исключительно его эмоциональным состоянием. При этом подобные потери мы привыкли списывать на несовершенство стратегии торговли, напрочь абстрагируясь от проблемы, которая в будущем помешает достигнуть нам конечной цели. Ведь, если психологии трейдинга не уделять должного внимания, ошибки будут регулярно повторяться, а мы будем продолжать нести убытки при торговле. А это, согласитесь, проблема, которая ставит под сомнение вообще целесообразность нашего трейдинга! И это мнение, высказанное не только доктором Элдером, но и всеми без исключения успешными биржевыми трейдерами!

Психология трейдинга в примерах

Для того, чтобы наглядно показать, насколько важна психология трейдинга, рассмотрим простой пример ее негативного выражения.

Итак, в платформе для трейдинга открыта торговая позиция, а трейдер находится в воодушевлении - мысленно он уже давно получил профит. Хотя до этого, его система торговли на Форекс показывала довольно средние результаты. Цена часто, не достигнув уровня тейк-профит, разворачивалась обратно, что приносило убытки. Но были и достаточно прибыльные сделки, с помощью которых трейдер все еще держится на плаву. И вот – новая сделка, наконец-то котировки уверенно идут в сторону тейк-профит и, казалось, уже ничего не может им помешать. Но, примерно на полпути к take-profit трейдера начинают одолевать страхи о том, что цена как всегда развернется в обратную сторону и он опять получит убыток. Единственным правильным решением в этот момент, по мнению трейдера, является закрытие сделки с текущим положительным результатом. Сказано сделано…

Примерно через месяц, проводя анализ своей торговли на Форекс и будучи расстроенным ее недостаточной прибыльностью, рассматривая свои сделки на истории котировок, трейдер замечает, что большинство сделок, которые им были закрыты вручную, все-таки достигали уровня take-profit. То есть, если бы он их не закрыл, то цена достигла бы тейк-профита и он по ряду торговых позиций получил бы прибыль на 50% больше, чем в реальности. А именно этого профита и не хватает для того, чтобы прибыльность его стратегии начала его удовлетворять.

В итоге получается, что его торговая система не такая уж и плохая. Вернее, проблема совсем не в системе, а в психологии трейдера. Его боязнь получения убытка на Форекс в большинстве случаев исключает получение прибыли! И вроде бы все понятно и трейдер делает вывод – больше никогда не закрываю сделки вручную! Но опять и опять – новые сделки в рынке, а трейдер опять и опять закрывает их вручную, не дожидаясь срабатывания тейк-профита. Смешно?! Нет не смешно! Так как более 50% начинающих трейдеров торгуют именно так, как описано выше! И все это психология трейдера в торговле!

Психология трейдинга – почему это важно?

Почему психология трейдера в торговле на Форекс настолько важна? Потому что эмоциональная составляющая нашей человеческой натуры плохо воспринимает доводы логики. Но для того, чтобы воспитать из себя профессионального трейдера, нам нужно получить контроль над своими эмоциями, а во главе поставить твердую логику, а не сиюминутные интуитивные порывы. Нельзя позволить эмоциям взять верх над собой.

В сравнении с иными видами деятельности человека, трейдинг отличается повышенной непредсказуемостью. А это именно то, чего так боится наша психика – событий, которые выходят за рамки ожидаемых. Именно поэтому трейдеру необходимо стать эмоционально зрелой личностью с устойчивой психикой.

Книги по психологии трейдинга

Часто такие качества приобретаются человеком в ходе частого возникновения непредсказуемых ситуаций, где требуется незамедлительное и единственное верное решение. Но как мы знаем, в трейдинге каждая ошибка приносит убыток, а значит – биржевая торговля – это не место для экспериментов. Тем более, что на сегодня существует множество психотренингов и практических пособий, позволяющих значительно улучшить собственный эмоциональный контроль. На эту тематику написана масса нужных нам книг. Причем их написанием занимались не просто теоретики, а успешные биржевые трейдеры. Многие из указанных книг представлены нами ниже.

5 (100%) 2 vote[s]

Трейдинг на бирже - это не игра и тем более не везение. Это прежде всего тяжелая и порой очень нервная работа трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность - все это знакомо любому начинающему трейдеру.

В этой статье мы разберем "по полочкам" психологию трейдинга. Вы узнаете, как создать себе атмосферу психологического комфорта для торговли, как перестать совершать эмоциональные ошибки. Про психологию трейдинга написано очень много книг. При этом чаще всего про них пишут уже зрелые профессионалы, которые прошли "огонь и воду" на финансовых биржах. Ниже мы рассмотрим список полезной литературы.

1. Почему психология трейдинга так важна

Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. Денежные средства завораживают умы любого человека (особенно, когда речь идет о приличных суммах). В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге - к убыткам.

Боязнь больших денег

В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. К примеру, текущий депозит составляет $10000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.

Психология трейдинга позволяет следовать своей системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку.

Приведем пару практических примеров из жизни начинающих трейдеров. Возможно, в каком-то из этих примеров Вы узнаете свои действия.

1.1. Желание срочно отыграть убыток

К примеру, открыли позицию, а рынок пошел против нее. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство "злобы", "обиды" на рынок. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом .

Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, подход интрадей торговли приводит к убыткам. К примеру, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый минус. Однако следующая сделка может увести еще в больший минус.

Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров.

1.2. Ранняя фиксация прибыли

Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. К примеру, Вы купили актив и он стал расти. У Вас есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую Вы заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась.

В памяти еще свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль Вы принимаете решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция.

Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия по анализу предыдущих пары сделок.

1.3. Бесконтрольное управление капиталом

Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо (благо брокеры это позволяют) и начинает открывать сделки с большим риском, дабы отыграться.

И тут удача берет вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день еще не кончился.

Если наш трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять еще больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в такие дни, когда "не прет". Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск.

Желание отыграться приводит лишь к еще большим убыткам. При этом Вы еще и нервничаете и тратите свое время, когда можно было бы заняться любимыми делами.

1.4. ФОМО

ФОМО (FOMO, "Fear Of Missing Out") - синдром упущенный выгоды. Возникает из-за жадности. Трейдер хочет уловить и заработать на каждом движении рынка. Поэтому он всегда находится в позиции.

Состоянии ФОМО негативно влияет на трейдинг. Нужно раз и навсегда признать тот факт, что всех денег не заработать. Тем более на бирже против игроков, которые обладают инсайдерской информацией. Надо зарабатывать в тех движениях, которые соответствуют Вашей торговой системе.

2. Основы и принципы психологии трейдера

Графики ценных бумаг являются прямым отражением психологии трейдинга. Все японские свечи с тенями и шипами на графиках - есть эмоциональные всплески толпы. Также надувание мыльных пузырей на фондовых рынке и дальнейшие их обвалы относятся также имеют прямое отношение к психологии.

Перечислим основные советы для профессионального подхода к трейдингу.

1 Следуйте своей торговой системе или принципам. На длительной дистанции Вы окажитесь в плюсе.

Помните, что: эмоции - враг логики.

2 Сведите стресс на нет. Подумайте, что конкретно Вас расстраивает. Страх потерять деньги? Упущенная возможность? Причиной волнения и стрессов лежат в них. На все эти вопросы следует записать письменно ответ. Когда Вы записываете мысль на бумагу, то она Вашему подсознанию станет легче. Это психологический трюк.

3 Никогда не считайте деньги, которые еще не вывели с биржи. Пока они там, то может случится много неприятных сюрпризов. То же самое относится и к сделкам. К примеру, если акции сейчас стоят 100 и они есть в Вашем портфеле, то не думайте о них как о деньгах. Цена волотильна . Завтра они могут открыться гэпом вниз и тогда будет еще больнее думать о том, что Вы потеряли то, чего не зафиксировали еще.

4 Используйте правила мани менеджмента . Проще говоря, не рискуйте сильно. У каждого человека свое понятие риска. Торговать в комфорте можно лишь в том случае, зная что Вы грамотно управляете риском. Любая сделка это риск: либо выиграть, либо проиграть. Держите это соотношение на том уровне, которое психологически комфортно.

Грубо говоря, если соотношение риска и профита 1 к 3. То по факту оно может быть 1% к 3% или же 10% к 30% (в зависимости от того, как рискует трейдер).

5 Настройте себя, что большинство сделок в трейдинге убыточные. Зато прибыльные покрывают все убытки сполна. К этому мнению приходят со временем. Начинающим сложно перестроить свое психологическое состояние, что чаще всего их торговый день будет завершаться в красной зоне.

6 Торгуйте на те деньги, от которых не зависит Ваша жизнь. Если боятся их потерять, то невозможно будет рисковать, а если не рисковать, то и шансы заработать отсутствуют. Есть такая поговорка: "пока не рискнешь - не заработаешь".

7 Если чувствуете, что не контролируете себя, то сделайте пару глубоких вздохов. Отойдите от экрана на десять минут. Физические нагрузки позволяют снизить уровень стресса.

Спорт очень важен для трейдеров. Пока не снимете психологическое напряжение, торговля вряд ли будет идти лёгко.

8 Позвольте прибылям расти. Не фиксируйте раньше времени прибыль. Это ошибка всех начинающих. Они готовы держать убыточную сделку месяцами, а прибыльную они скинут через 1-2 дня.

3. Лучшие книги по психологии трейдинга

1. Психология фондового рынка - страх, алчность и паника (Дэвид Кохен)
2. Дисциплинированный трейдер (Марк Даглас)
3. Психология финансов (Ларс Твид)
4. Зональный трейдинг (Ларс Твид)
5. Подлые рынки и мозг ящера (Терри Бернхем)
6. Психология торговли и советы. 10 ступеней трейдера (Э. Ланчев)
7. Нерешительность и паралич трейдера (Александр Брюзгин)
8. Поведенческие финансы или между страхом и алчностью (Н.Рудык)
9. Психология электронного трейдинга - сила для торговли (Б. Сито)
10. Психология рынка Forex (Т. Оберлехнер)

Психология трейдинга: Основы – первая статья из запланированного цикла статей, в котором будут рассмотрены различные психологические аспекты торговли на Форекс.

Нередко можно услышать от успешных трейдеров, что психология – важнейшее составляющее успеха на финансовых рынках. Называют различные цифры, но большинство сходится на том, что как минимум 50% успеха зависит именно от психологии, а не . Так ли это? Давайте разберемся.

Для примера возьмем классический случай неудачной сделки и проанализируем, что явилось причиной.

Психология трейдинга, пример первый.

Трейдер запускает торговый терминал. В целом у трейдера финансовые дела идут не очень, он должен платить по ипотеке и кредиту на машину, да и на другие дела тоже деньги нужны. Нужно как-то побольше заработать и конечно ни в коем случае нельзя терять, ведь каждая копейка на счету. С грузом этих мыслей трейдер открывает терминал. Как Вы думаете, какой торговый результат скорее всего будет у этого трейдера? С огромной долей вероятности можно сказать, что такой трейдер сольет, причем хорошо, если не весь депозит. Потому что:

• во-первых, нельзя торговать на деньги, которые не можешь себе позволить потерять , это создает сильное психологическое давление.
• во-вторых, вообще нельзя приступать к торговле, будучи под воздействием каких-либо сильных эмоций , это способствует принятию импульсивных и необдуманных решений. А импульсивные и необдуманные действия всегда приводят к минусам. Это психология трейдинга.

Второй пример работы психологии в трейдинге

Позиция открыта и трейдер чувствует воодушевление – мысленно он уже получил профит. Трейдер сворачивает терминал и отвлекается на часок, чтобы заняться своими делами. Вернувшись через час к терминалу он обнаруживает, что цена пошла против него и скоро достигнет уровня стоп-лосса. Жадность трейдера не дает ему принять потери и он решает передвинуть стоп-лосс дальше. Психология трейдинга начала действовать. Трейдер боится (страх) , что цена убежит куда-то далеко, если он отойдет от терминала. Теперь страх и жадность движут трейдером и он уже не позволяет себе отойти от терминала ни на минуту и как заколдованный смотрит на график, а напряжение от этого только растет. Цена тем временем все продолжает ползти против. Вот уже она подходит к новому уровню стоп-лосса и скоро должна его “выбить”. Тут трейдером овладевает надежда , что все обойдется и цена развернется. Он находит некий “железобетонный” , от которого цена “100% отскочит ” и усредняется двойным лотом, а стоп-лосс вообще убирает . И вроде он не первый день на рынке и знает, что такое психология трейдинга, да и обычно он бы никогда не наделал таких глупостей, но тут все на эмоциях, сознание помутилось. А цена со свистом пробивает “железобетонный” уровень и уносит с собой значительную часть депозита. Убитый горем, трейдер вручную закрывает позицию и получает жирный минус, которого бы не было, если бы не страх и жадность, которым он дал волю. Вот насколько важна психология трейдинга. Подобные истории стары как сама биржа.

Страх, отчаяние, жадность, напряжение, азарт и даже радость, ликование, эйфория – все эти эмоции враг для трейдера! Психология трейдинга такова, что единственные эмоции, которые Вы должны в себе поддерживать во время торгов – спокойствие и хладнокровие. Только так Вы сможете принимать взвешенные решения, действовать последовательно и разумно.

Корифеи биржевой игры говорят, что торговля должна быть для трейдера занятием скучным и рутинным, это описано в книгах и об этом рассказывается на многих хороших семинарах. Здесь имеется в виду, что забудьте про азарт и эмоции, бьющие через край.

Конечно, есть определенные хитрости и техники, позволяющие трейдеру расслабиться и сосредоточиться.

Самая простая хитрость – не смотреть в терминал! Вы открыли позицию, выставили уровни стоп-лоссов и тейк-профитов и все, закрыли терминал и отошли от компьютера, теперь от Вас больше ничего не зависит, все сделает его величество рынок. Такой подход позволяет избавиться от напряжения и волнения, которые обязательно возникают, когда трейдер “как коршун за добычей” следит за ценой. А она ведь от этого все-равно пойдет туда, куда нужно именно ей. Такая вот психология трейдинга. Подробнее о методах контроля за своим психологическим состоянием во время торгов в следующей статье.

База свинг трейдинга

Добрый день, читатели блога о трейдинге. прекрасно отображается на графике акций, который есть ни что иное, как картина человеческих эмоций. Страх, жадность, надежда и эйфория зачастую уводят цену на акции далеко за рамки ее истинной стоимости. Поэтому мы наблюдаем раздутые мыльные пузыри и следующими за ними обвалы фондового рынка. И чтобы не попадаться на рыночный крючок, важно понимать, что трейдер — это человек, который постоянно ищет преобладающее настроение биржевых игроков, в чем ему помогает психология трейдинга.

Психология трейдинга – это инструмент, который поддается анализу. Она создает на графике модели и паттерны, которые повторяются снова и снова. И пока других трейдеров мучают вопросы:

• Наверное, нужно покупать?
• А может лучше продать?
• Время забирать прибыль?
• Убыток? Нет, надо подождать до безубытка

– вы, как дисциплинированный трейдер, используете их психологических демонов для своей выгоды. Если вы спросите профессионального трейдера, как торговать сложившуюся ситуацию на рынке, то, скорее всего, услышите ответ типа: «Откуда я знаю. Делай то, что говорит тебе твоя торговая стратегия».

В конце концов, люди, которые торгуют на эмоциях и по желанию , открывают позиции в самый неудачный момент: когда эйфория на рынке уже льет через край. Тренд разворачивается в обратную сторону. Потери растут… растут… и растут. Наконец, когда страх потери торгового капитала становится невыносимым, сделка закрывается с большим минусом.

Вы не можете нести большие убытки и надеется стать прибыльным свинг трейдером. Учитесь принимать маленькие потери, чтобы сохранить капитал для большого профита. Поверьте в это!

Рассмотрим пример: недисциплинированный трейдер находится в позиции, которая приносит прибыль. Последние две сделки принесли убытки. Знаете, что он чувствует? Волнение ! Эйфорию ! «Нужно быстрее зафиксировать профит, чтобы покрыть предыдущие потери».

Я уверен, что вы слышали высказывание успешных спекулянтов: «Урезай убытки, позволь прибылям расти ». А что происходит в примере выше? Недисциплинированный трейдер делает все наоборот. Он урезает прибыль!

Весь психологический дискомфорт убирается при помощи торговой стратегии (комплексная стратегия свинг трейдинга ), которой вы доверяете, и с которой вам комфортно работать. Составьте план на листе бумаги. Перед тем, как открыть позицию, критерии, по которым она открывается, должны быть также записаны на бумаге. Эти критерии должны отвечать вашему торговому плану.

Этот прием я перенял у известного инвестора Уоррена Баффета. Он говорит, что если не может записать причины, по которым собирается покупать акцию, то он и не будет ее покупать.

Психология трейдинга на графике

Инвестор ищет хороший бизнес, спекулянт – преобладающий настрой толпы. Технический анализ – это инструмент, который сделает с вас настоящего психолога. Вы смотрите на график и видите не модели и паттерны, а психологический настрой участников рынка. Рассмотрим пример ниже:

Трейдеры, торгующие пробои – бумага покупается в момент прорыва уровня сопротивления. Здесь действует теория «бо̀льшего глупца» – человек ставит на то, что найдутся люди, которые будут покупать выше его точки входа. Если этого не произойдет, то сформируется ложный пробой.

Начинающие трейдеры – входят в рынок в момент наивысшей эйфории. Если покупают все, куплю и я. Только покупают они те акции, что сейчас сбрасывают им трейдера, торгующие пробои.

Свинг трейдеры – здесь работаем мы. От уровня, на разворотной свече (доджи), на возрастающих объемах. Уровень сопротивления становится теперь поддержкой.

Начинающие трейдеры – снова и снова. Когда объемы достигли максимума, они, эмоционально поднесенные, полагают, что рынок будет расти вечно. Свинг трейдеры спихнут им свои акции.

Такая ситуация повторяется до бесконечности, на всех таймфреймах.

Помните, это всего лишь спекуляция. Наш удел не формулы и расчеты истинной стоимости акции. Как думают другие участники рынка – это наша цель. Откуда я знаю это? Я прошел этот путь: начинающий трейдер, внутридневная торговля пробоев, свинг трейдинг.

Вы когда-нибудь задавались вопросом "Почему в казино предоставляют бесплатные услуги и товары, как победителям, так и проигравшим?". Все очень просто, так как обе категории посетителей игорных заведений будут продолжать играть азартней, чем любой среднестатистический человек. Всем известен факт того, что шансы и статистика всегда находятся на стороне казино, но несмотря на это проигравшийся человек в 99% случаев отчаянно пытается вернуть свои потери и посредством игры "соскочить" с серии неудач. Выигрывающие практически всегда убеждены, они находятся на половине пути своей полосы удачи и обычно пытаются сорвать большой куш, но вместо этого возвращают существенную часть своего выигрыша, а порой и весь, в кассу заведения. Несмотря на то, что профессиональный трейдинг азартной игрой не является, подавляющее большинство трейдеров действуют точно так же как завсегдатай казино, и чрезмерно торгуют по абсолютно аналогичным причинам, что и обыкновенный игрок. Для выживания на бирже каждому трейдеру необходимо понять, что это такой же , как и любой другой, а не азартная игра.

Развитие психологии трейдинга

Никто трейдером не рождается, а становится им в результате тяжелого каждодневного труда. Всем приходится развивать свои навыки, и каждый новичок проходит по примерно одинаковому пути, который начинается в роли несистемного трейдера, после этого в качестве технического трейдера и в конечном итоге как системный или стратег. При переходе с одного этапа развития на следующий ключевую роль играет эволюция психологии трейдинга, так как именно она является основополагающим фактором успешной торговли. В начале трейдер проводит анализ направления рынка и ищет тренд, после этого определяет цели для вероятного движения и только после этого главным приоритетом становится прогнозирование или правильное чтение рынка. За это время трейдер изучает огромное количество индикаторов, предполагая, что они будут играть роль своеобразного светофора, и будут показывать, когда заходить в позицию, а когда этого делать не надо. Во время поиска "волшебного сочетания" индикаторов трейдер приходит к осознанию того, что развитие любой рыночной ситуации может пойти по нескольким сценариям и в 100% определении направления рынка ему ничего не поможет. Только после этого внимание переключается на вероятность успешного входа в позицию и соотношение риска к прибыли. Новичок не станет успешным трейдером, пока не будет сделан достаточный упор на стратегию. Слишком частые входы в позиции (если вы не ) являются серьезной проблемой, которая касается психологии трейдинга и называется "переторговка". Она случается на каждом этапе развития трейдера и часто является основным барьером препятствующим переходу на следующий уровень. Рассмотрим основные психологические проблемы трейдинга, которые приводят к "переторговке".

Переторговка как основная проблема в психологии трейдинга

Несистемная переторговка Чаще всего несистемный трейдер для принятия торговых решений и непосредственного входа в позицию руководствуется данными, которые невозможно измерять. В роли таких данных выступают Личные наблюдения, интуиция, новости, советы аналитиков или брокера. Размеры позиции при такой торговле могут быть какими угодно. Настолько гибкий размер позиции имеет некоторые преимущества, но чаще всего такой подход приводит к сливу трейдером своего депозита. Несистемный трейдер уверен на 100%, что бездействие является самой трудной частью трейдинга и как следствие они готовы при любом удобном, по их мнению, случае зайти в очередную сделку. Такое импульсивное поведение имеет очень мало общего с трейдингом - это азартная игра. И так же как и в казино, тут шансы будут не на стороне трейдера. Техническая переторговка Новички, которые в первый раз сталкиваются с техническими индикаторами, чаще всего используют их для того чтобы оправдать уже принятые торговые решения. Это случается из-за того, что они уже решили, в какую позицию будут заходить и после этого начинают поиск индикаторов, которые будут служить подтверждением их правоты, что позволит чувствовать себя комфортней. После этого они начинают вырабатывать правила для такой торговли по мере того как узнают о новых индикаторах и в конечном итоге на их основе разрабатывают торговую стратегию. Если с помощью своей "торговой системы" они оказываются правыми чаше чем терпят убытки в течение достаточно короткого промежутка времени, они спешат увеличить прибыльность своего трейдинга за счет увеличения объема. К огромному сожалению, это является еще одним примером переторговки, который приводит к потере денег.

Быстрый выход - серьезный недостаток психологии трейдера

Проблема торговли с быстрыми выходами из позиции усугубляется электронной торговлей, которая позволяет открывать и закрывать позиции в течение нескольких секунд. Если начинает идти не по плану, трейдер сразу выходит из позиции. Проблему с быстрым выходом не трудно распознать, у трейдера будет множество небольших потерь и мало хороших профитных сделок. Исправить этот недочет в психологии своего трейдинга легко, следует брать позицию только тогда, когда есть уверенно в том, что она будет хорошей. Такой сделкой будет являться вход с хорошим потенциалом и высоким соответствием с критериями торговой системы. Если перед отправкой ордера возникают сомнения, сделку не нужно заключать. Бездействие гораздо лучше потерь, которые при комбинировании будут губительны для торгового счета.

Психология трейдинга и веерная торговля

Безудержное желание действовать приводит трейдеров к использованию веерного подхода к своей торговле. Он подразумевает покупку или продажу всего, что, по их мнению, является хорошим вложением. Часто такой подход оправдывается фразой "диверсификация позволяет снизить риск". Однако, эта логика является ошибочной по ряду причин, диверсификация это распределение средств между активами, которые относятся к разным классам,а серия плохих сделок никогда не будет лучше, чем несколько обдуманных сделок. Если трейдер обдумал сделку, выделил ее как перспективную и сконцентрировал в ней , это имеет смысл. Основным признаком веерной торговли является одновременное открытие нескольких небольших позиций. Если вы хотите применять в своей торговле диверсификацию, то лучше обратить внимание на смесь рыночных индексов. Это поможет повысить шансы на успех. Для того чтобы избежать веерной торговли необходимо быть очень избирательным и торговать только при большой вероятности на успех.

Психология трейдинга в торговле толпы

Торговля толпы это ничто иное как, умышленная попытка несистемных трейдеров подражать действиям трейдеров "осведомленных". Такой подход к торговле является ошибочным изначально, так как даже эксперты не знают ответов на все вопросы, и они не умеют предсказывать будущее. Помимо этого большое количество трейдеров работают на рынке в одинаковой манере, так как их научил очередной "гуру", или так как рекомендуют элементы технического анализа, с одними и теме же индикаторами, или так как показал влиятельный , имеющий свой интерес - все это ведет к потерям и разочарованию. Основной экономический принцип звучит следующим образом " снижает маржу". В трейдинге этот принцип проявляется тогда, когда "толпа" конкурирует между собой для того чтобы выйти из одинаковых позиций, что часто вызывает замедление ценового движения или вовсе разворот. Начинающие трейдеры, которые торгуют в "толпе" с большой степенью вероятности досрочно выходят из своих позиций, что еще больше усугубляет описанный эффект. О тр ейдере можно сказать, что трейдер торгует в "толпе" если он при принятии торговых решений прислушивается к чужим рекомендациям или в торговле использует торговую систему, которая хорошо известна в широких кругах. Для того чтобы после входа в позиции не оказываться на стороне толпы потрудитесь и разработайте свою собственную стратегию, проведите собственно , адаптируйте под себя индикаторы и тестируйте результат, разрабатываете и тестируйте снова и снова. Только так у вас появится шанс выжить на рынке.

Психологические аспекты трейдинга во флете

Далеко не всегда на рынке присутствует тренд. Часто вместо хороших трендовых движений находится во флете и никуда не идет. Это может продолжаться одну или несколько торговых сессий подряд, а бывают периоды, когда флет растягивается на несколько недель. Большинство новичков склонно торговать в такие периоды слишком часто. Они делают много сделок, предполагая, что начавшаяся незначительная обязательно будет началом нового тренда. Они заходят в позиции так же быстро как и выходят после того как исчезают якобы формирующиеся тренды. Некоторые "умельцы" при этом умудряются усугублять свое положение удвоением на убыточных позициях в надежде на разворот и получение большой прибыли. Это является самой разрушительной формой переторговки, которая неминуемо ведет к потере торгового счета. С другой стороны, успешные трейдеры иногда удваивают или добавляют объем в свои профиные сделки, они никогда не поступают так со сделками отрицательными. Опытный трейдер вполне спокойно реагирует на плохие рыночные ситуа ции и спокойно находится вне рынка, ожидая условий, которые позволят сделать хорошую сделку.

Заключение

Проблемы в психологии трейдинга можно объяснить непрофессиональной расстановкой приоритетов. Это происходит из-за того что новичок стремясь подтвердить собственный успех забирает тогда, когда это становится возможным, он постоянно старается уменьшить свой эмоциональный дискомфорт. Именно по этим причинам он выходит из позиции, как только по ним начинает сокращаться прибыль или сразу перезаходит в сделку после потерь в надежде отыграться, точно так же как это делает игрок в казино. Необходимо понимать, что переторговка не сделает счастливым никого, кроме вашего брокера.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш